交易损失属营运费用/麦传球
每天早上和学生在实时交易和股市简报时，我喜欢问他们有关我在股票图表中看到的的问题，因为这是提高股票交易技术的第三种最佳方法。
从他们的回复和我最终的回答以及进一步的解释中，他们将能够在实时交易期间，学到真正的街头智慧或“市场功夫”。 真正的市场功夫，将区分优秀交易者或平庸交易者。
第二个最好的方法是像我一样，成为一名股票交易教练。因为当学生问你问题时，你会确切地知道你不知道什么，因此你将能够改进薄弱领域。 从这个角度来说，学生实际上就是你间接的老师。这就是为什么我喜欢学生问我问题。
而最好的方法是在真实市场中，用真钱进行交易（但一定要从整体交易流程中学习并进一步改进，否则你将成为那 70% 的人，永远无法成为一个持续盈利的交易者） 。
我昨天问学生一个问题：“为什么有些交易者不害怕输钱，因此即使每天可能面临亏损，他们仍然喜欢交易？”
当然，不同的学生有不同的看法，他们给的理由如下：
1.遵循标准的交易操作程序。
2.每天都会做作业，即在开始交易之前进行股票分析。
3.实施的交易计划，包括在每个头寸上仅使用 10% 的资本。
4.持有小仓位。
5.不会持仓过夜。
6.像玩游戏一样交易，赢了输了都没有感情，可以随时再试一次。
上面给出的原因，是基于他们自己的个人经验和财务状况，所以都是正确的。
如果这些是经验丰富的交易者不怕输钱的可能常见原因，那么，我们可以如何帮助其他初学者或经验不足的交易者变得不怕输钱？
换句话说，有没有一种科学的方法，让每个人都可以采用，而不是根据个人不同的经验水平而得到不同的结果？
在继续之前，让我解释一下寻找或实施一种每个人都可以采用的衡量或执行方法的重要性。
在过去，大多数厨师的烹饪技术，并不是从烹饪学院学习的，而是通过长期的烹饪实践得来的。
但随着技术和方法的进步，加上商业化和对厨师的需求，需要10年以上的時间来学好厨艺已经不太现实了。相反的，烹饪学院用科学的方法来教人们如何烹饪，其中可能包括火的热度，使用的炊具类型，先煮哪种肉类或配料的顺序，甚至水和调味料的使用。
我不是一个好厨师，但至少我从我的父母那里知道了一些，并且由于冠病大流行而被迫在行动管制期间学习（一笑）。
随后这些科学方法被许多餐厅和咖啡馆采用，这使得开设许多分店和特许经营店成为可能，就像那些非常成功的全球连锁餐厅一样。
当然，所有这些成功的连锁餐厅背后的秘诀，是质量控制、可复制性和可扩展性。
日内交易易控质量
这也是许多成功且专业的交易者，都是日内交易者的原因，因为日内交易比波段交易或长期投资，更容易实现质量控制、可复制性和可扩展性。
而且通过算法交易和人工智能，将进一步帮助短线交易者获得稳定的收入（良好地控制损失作为获胜公式的一部分）。
上述解释，让我回过头来回答为什么许多成功的交易者并不害怕输钱，甚至在面对损失时无所畏惧。
确保损失小于利润
他们通过应用损失控制策略，尽可能地保持或控制日常或定期损失小于利润。
他们知道损失，是交易的重要组成部分，而避免交易损失是不可能的，因此控制损失金额是关键。
大多数专业交易者（或应该是全部），必须非常清楚和控制他们在每笔交易中或在预定时间内可能会遭受的损失。因此，大多数时候，他们面临的损失数额都在预期或允许的范围内。
当你知道每日允许损失，实际上与餐厅或其他企业允许有日常运营成本时，因为当你将交易作为企业而不是投机交易时，你将不再感到很大压力。优秀交易者将损失视为正常业务运营费用的一部分（如果你还记得的话，我总是说股票交易是一项严肃的业务）。
话虽如此，所有非专业交易者，都必须找出自己的损失舒适区，即每笔交易不会让他们感到难过或有压力的损失金额。然后，他们可以使用逆向工程方法找出每笔交易的止损水平和头寸大小。
界定损失舒适区
例如，如果交易者的目标是每笔交易赚取RM1000，那他必须愿意在每笔交易损失 RM500（回报与风险比为 2:1）。
如果他购买 10,000 股，他可以将止损水平固定为买入股价减去 RM0.05，因为 RM0.05 x 10,000 就是 RM500。
如果他买入 20,000 股，止损水平为 RM0.025，以此类推。通过这种方式，他可以调整购买数量和价格变动来确定他的止损水平。
理性或无情绪交易的关键，是将损失控制在损失舒适区或风险偏好水平内。
当你每天的交易损失，是你预先设定的最大损失内时（实际上被视为日常运营成本或费用），你是没有理由感到压力的，对吗？
如果你仍然感到压力，你应该进一步调整最大允许损失金额，或者干脆退出交易生涯。
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成功散户要掌握AI/麦传球
“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人。”你同意吗？在当今的世界里，人工智能（AI）的迅猛发展正在改变各行各业，并彻底革新我们处理日常事务的方式。
股票交易与投资，作为个人和机构寻求创造财富的两个重要领域，也不例外。
AI在股票分析、交易策略、投资组合管理和风险评估方面取得了显著进展。
然而，尽管AI工具的可用性和功能不断增强，许多投资者仍然依赖传统方法，可能因此错失AI所能提供的重要优势。
那些在股票交易与投资中拥抱AI的人，往往会超越那些不使用AI的人。通过审视AI在提高决策效率、提升准确性和加速执行等关键领域的作用，我们可以更深刻地理解金融市场的演变。
1.数据分析与决策
股票交易与投资的核心要素之一是能够分析大量数据，并基于这些数据做出明智的决策。传统投资者通常依赖财务报告、新闻和自己的直觉来做出决策，但这一过程既慢且容易出错，也容易受到情感偏差的影响。
另一方面，AI可以实时处理大量结构化和非结构化数据，分析出人类需要数小时甚至数天才能识别的模式和趋势。这种能力不仅加快了决策速度，还大大减少了忽略关键信息的风险。通过使用机器学习算法，AI能够识别市场异常、发现新兴趋势，甚至以高度准确性预测未来市场的行为。
使用AI驱动的股票筛选工具和分析工具，交易者可以设定特定的参数来筛选股票。AI系统可以在几秒钟内筛选出数千只股票，呈现出最具潜力的机会。相比之下，投资者如果手动查看财务报告和新闻，可能需要数天时间才能识别出类似的机会。
2.投资组合管理
投资组合管理是AI可以超越传统方法的另一个重要领域。AI驱动的投资组合管理工具使用算法来评估投资者的风险承受能力、财务目标和市场状况，从而帮助其制定个性化的投资策略。此外，AI系统还可以自动化投资组合再平衡，确保投资组合与投资者的目标保持一致，无需不断的人工干预。
AI还可以更高效、更一致地管理大型投资组合。例如，使用AI的投资组合经理可以持续监控投资组合的表现，根据市场情况调整资产配置，优化回报。而人工经理可能会忽视一些细节，或未能迅速对市场变化作出反应，从而错失关键的投资机会。
由AI驱动的机器人顾问（Robo-advisors）正在改变个人财富管理的方式。这些系统可以自动化投资决策、推荐资产配置，并根据投资者的财务变化调整投资组合。例如，基于AI的机器人顾问可以自动根据股市波动重新平衡投资组合，或在投资者临近退休时调整风险配置。
3.风险管理
股票交易和投资中的一个重大挑战是如何管理风险。AI在这方面提供了显著的优势，通过应用先进的分析技术来预测和缓解潜在风险。通过压力测试、情景分析和预测建模等技术，AI可以为投资者提供关于潜在风险的宝贵洞察，帮助他们制定保护投资的策略。
与传统方法依赖历史数据或主观判断不同，AI可以实时建模各种可能的市场情景，提供更全面的风险暴露理解，使投资者能够做出知情的决策来保护他们的投资组合。
AI驱动的风险管理系统可以预测市场下跌或特定股票价值突然下跌的可能性。
利用这些数据，交易者可以调整仓位，采取对冲措施，或设置止损订单来保护自己。没有AI工具的交易者，可能只能在市场变动发生后才做出反应，从而可能导致更大的损失。
4.社媒与市场分析
AI在分析市场情绪方面的能力，超越了单纯的原始数据和股票图表。它的强大之处在于能够通过社交媒体平台、股票论坛和新闻文章来评估公众情绪。
AI工具使用自然语言处理（NLP）和情感分析算法，分析数百万条社交媒体帖子、推文、博客文章和在线讨论的语气与内容。通过衡量市场或特定股票的集体情绪，AI能够识别趋势，揭示新兴的市场动态，并探测投资者信心的变化。例如，AI系统可能会在一个受欢迎的交易论坛上发现某只股票的积极情绪，暗示可能的增长。相反，AI也能捕捉到可能预示股票下跌的负面情绪。
这种对市场情绪和投资者情感的实时分析，为交易者提供了宝贵的见解，是传统数据源难以获得的竞争优势。
由AI驱动的机器人顾问正在改变个人财富管理的方式。图为国家信托基金公司（ASNB）推出机器人投资顾问RIA，让大马人可以轻松投资。
拥抱AI
AI已经在多个行业中证明了其颠覆性的力量，股票交易与投资领域同样不例外。那些拥抱AI的人，正获得相较于不使用AI的人的显著竞争优势。
通过提升数据分析、优化交易策略、完善投资组合管理和更有效的风险管理，AI为投资者和交易者提供了极大的潜力，帮助他们提高交易决策的效率和成功率。
随着股市的不断演变，AI在实现卓越表现中的重要性将与日俱增。正如“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人”这一理念所示，在金融领域，保持领先地位至关重要。
那些未能采纳AI的投资者和交易者，可能会被那些掌握AI的人远远甩在后面。
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