交易的“久”赢真“经”/麦传球
在2018年01月31日，笔者写的【股市的“九赢真经”】文章中，写了九个精明交易者赢多输少的和策略（简称“九赢真经”）。
在我75个多月前分享那篇文章之后，很数散户可能还是无法掌握股市中的“九赢真经”。因此，股市的“九赢真经”升级版本【“久”赢真“经”】就是今天的主题。在这，经是经验的经。
在交易世界中，赚钱是交易中不可或缺的一部分，我相信所有拥有几个月及以上经验的交易者，肯定都曾经赚过钱。然而，是否被视为优秀或成功的交易者，并不在于他们是否赚过钱，而在于交易者是否能够持续长期赚钱。
长期赚钱并不意味着不亏钱，而是指赚钱的时候赚的更多，亏钱的时候控制损失，从而实现长期的净利润表现。
我不会用多少年的交易来衡量经验，我会用交易者是否真正应用良好且有效的交易策略和技巧来衡量。换句话说，重要的是质量而不是数量。
以下经验的某些方面，对于可持续交易成功和盈利至关重要：
1.技术掌握
技术分析涉及研究历史价格走势和交易量，以预测未来价格走势。掌握技术技能使交易者能够根据图表模式、趋势和技术指标做出明智的决策。
关键组成部分：
●图表模式：识别头肩顶、双顶双底和三角形等模式，可以提示潜在的市场反转或延续。
●技术指标：移动平均线、相对强弱指数（RSI）、MACD（移动平均线收敛发散）和布林带等指标，提供市场动量和潜在价格走势的洞见。
●趋势分析：识别股票是处于上升趋势、下降趋势还是横盘趋势，有助于做出战略性交易决策。
掌握技术分析需要持续学习和实践。经验丰富的交易者花费多年分析图表和回测他们的策略以精炼他们的技能。这领域的高级版本，是掌握实时交易技能，即能够在实时环境中，分析价格变动并预测价格趋势。
笔者也花了2年多的日内交易和回测经验，才掌握了这项技能。
2.风险管理
风险管理是识别、评估和控制交易风险水平的过程。有效的风险管理，帮助保护交易者免受重大损失，确保市场中的长期可持续性。
关键组成部分：
●仓位规模：根据风险承受能力和账户规模，决定每笔交易的资本分配。
●止损订单：设置预定义水平，在该水平自动卖出头寸以限制损失。
●风险回报比：计算潜在回报与潜在风险，以确保潜在利润足以弥补所承担的风险。
●分散投资：将投资分散到不同资产或行业，以减轻表现不佳的投资的影响。
经验丰富的交易者，根据市场情况和他们的表现，不断评估和调整他们的风险管理策略。他们明白，即使是单笔交易也会显著影响他们的投资组合，因此他们在每笔交易时都细心规划，考虑风险管理。
3.基本面分析
基本面分析涉及评估公司的财务健康状况和经济因素，以确定其内在价值。这种分析帮助交易者根据真实价值，识别被低估或高估的股票。
关键组成部分：
●财务报表：分析损益表、资产负债表和现金流量表，以评估公司的盈利能力、财务稳定性和运营效率。
●经济指标：考虑GDP增长、利率和就业率等宏观经济因素，这些因素可能影响市场表现。
●行业分析：评估行业的整体健康状况和趋势，以了解公司在行业中的竞争地位。
●定性因素：评估管理质量、公司治理、品牌实力和市场份额。
基本面分析需要深入了解财务指标和经济指标。经验丰富的交易者，通常将基本面分析与技术分析结合起来，以增强决策过程，使用基本面分析进行选股，使用技术分析确定交易时机。
通过结合技术技能、风险管理和基本面分析，交易者做出了明智的决策，在潜在回报与固有风险之间取得平衡。这种通过多年经验磨练的全面方法，增加了长期交易成功的可能性。
除了上述关键考虑因素外，笔者认为以下因素是同样重要的：
4.网络和资源
随着时间的推移，经验丰富的交易者，建立了广泛的网络，并获得了能够提供关键信息和洞见的宝贵资源。这个网络和这些资源，可能包括行业联系人、专业协会、优质研究报告和高级交易工具。
关键组成部分：
●行业联系人：与其他交易者、分析师和金融专业人士的联系，能够提供及时和相关的信息。
●专业协会：加入交易和投资俱乐部或协会，提供网络机会、教育资源和市场洞见。
●优质研究报告：访问来自信誉良好的金融机构和研究公司的深入市场分析和报告。
●高级交易工具：使用提供高级图表功能、实时数据源和分析工具的复杂软件和平台。
一位经验丰富的交易者，可能与领先投资银行的分析师有联系，能够提前了解某个特定行业即将发生的变化。
这些洞见可以帮助交易者在信息广泛传播之前，做出更明智的决策。
他们通常比联系有限的人，更快获得市场动向信息，这能够让他们在最佳时间进入或退出头寸。
此外，访问高质量研究和高级交易工具，使他们能够进行更复杂的分析并更精确地执行交易。
视频推荐 ：
成功散户要掌握AI/麦传球
“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人。”你同意吗？在当今的世界里，人工智能（AI）的迅猛发展正在改变各行各业，并彻底革新我们处理日常事务的方式。
股票交易与投资，作为个人和机构寻求创造财富的两个重要领域，也不例外。
AI在股票分析、交易策略、投资组合管理和风险评估方面取得了显著进展。
然而，尽管AI工具的可用性和功能不断增强，许多投资者仍然依赖传统方法，可能因此错失AI所能提供的重要优势。
那些在股票交易与投资中拥抱AI的人，往往会超越那些不使用AI的人。通过审视AI在提高决策效率、提升准确性和加速执行等关键领域的作用，我们可以更深刻地理解金融市场的演变。
1.数据分析与决策
股票交易与投资的核心要素之一是能够分析大量数据，并基于这些数据做出明智的决策。传统投资者通常依赖财务报告、新闻和自己的直觉来做出决策，但这一过程既慢且容易出错，也容易受到情感偏差的影响。
另一方面，AI可以实时处理大量结构化和非结构化数据，分析出人类需要数小时甚至数天才能识别的模式和趋势。这种能力不仅加快了决策速度，还大大减少了忽略关键信息的风险。通过使用机器学习算法，AI能够识别市场异常、发现新兴趋势，甚至以高度准确性预测未来市场的行为。
使用AI驱动的股票筛选工具和分析工具，交易者可以设定特定的参数来筛选股票。AI系统可以在几秒钟内筛选出数千只股票，呈现出最具潜力的机会。相比之下，投资者如果手动查看财务报告和新闻，可能需要数天时间才能识别出类似的机会。
2.投资组合管理
投资组合管理是AI可以超越传统方法的另一个重要领域。AI驱动的投资组合管理工具使用算法来评估投资者的风险承受能力、财务目标和市场状况，从而帮助其制定个性化的投资策略。此外，AI系统还可以自动化投资组合再平衡，确保投资组合与投资者的目标保持一致，无需不断的人工干预。
AI还可以更高效、更一致地管理大型投资组合。例如，使用AI的投资组合经理可以持续监控投资组合的表现，根据市场情况调整资产配置，优化回报。而人工经理可能会忽视一些细节，或未能迅速对市场变化作出反应，从而错失关键的投资机会。
由AI驱动的机器人顾问（Robo-advisors）正在改变个人财富管理的方式。这些系统可以自动化投资决策、推荐资产配置，并根据投资者的财务变化调整投资组合。例如，基于AI的机器人顾问可以自动根据股市波动重新平衡投资组合，或在投资者临近退休时调整风险配置。
3.风险管理
股票交易和投资中的一个重大挑战是如何管理风险。AI在这方面提供了显著的优势，通过应用先进的分析技术来预测和缓解潜在风险。通过压力测试、情景分析和预测建模等技术，AI可以为投资者提供关于潜在风险的宝贵洞察，帮助他们制定保护投资的策略。
与传统方法依赖历史数据或主观判断不同，AI可以实时建模各种可能的市场情景，提供更全面的风险暴露理解，使投资者能够做出知情的决策来保护他们的投资组合。
AI驱动的风险管理系统可以预测市场下跌或特定股票价值突然下跌的可能性。
利用这些数据，交易者可以调整仓位，采取对冲措施，或设置止损订单来保护自己。没有AI工具的交易者，可能只能在市场变动发生后才做出反应，从而可能导致更大的损失。
4.社媒与市场分析
AI在分析市场情绪方面的能力，超越了单纯的原始数据和股票图表。它的强大之处在于能够通过社交媒体平台、股票论坛和新闻文章来评估公众情绪。
AI工具使用自然语言处理（NLP）和情感分析算法，分析数百万条社交媒体帖子、推文、博客文章和在线讨论的语气与内容。通过衡量市场或特定股票的集体情绪，AI能够识别趋势，揭示新兴的市场动态，并探测投资者信心的变化。例如，AI系统可能会在一个受欢迎的交易论坛上发现某只股票的积极情绪，暗示可能的增长。相反，AI也能捕捉到可能预示股票下跌的负面情绪。
这种对市场情绪和投资者情感的实时分析，为交易者提供了宝贵的见解，是传统数据源难以获得的竞争优势。
由AI驱动的机器人顾问正在改变个人财富管理的方式。图为国家信托基金公司（ASNB）推出机器人投资顾问RIA，让大马人可以轻松投资。
拥抱AI
AI已经在多个行业中证明了其颠覆性的力量，股票交易与投资领域同样不例外。那些拥抱AI的人，正获得相较于不使用AI的人的显著竞争优势。
通过提升数据分析、优化交易策略、完善投资组合管理和更有效的风险管理，AI为投资者和交易者提供了极大的潜力，帮助他们提高交易决策的效率和成功率。
随着股市的不断演变，AI在实现卓越表现中的重要性将与日俱增。正如“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人”这一理念所示，在金融领域，保持领先地位至关重要。
那些未能采纳AI的投资者和交易者，可能会被那些掌握AI的人远远甩在后面。
视频推荐：
相关新闻
