名家专栏

短线交易,“识”者“胜”存/麦传球

2022年05月18日
马股 股市

作为一个人，我们会区分只能填饱肚子的食物和营养食品。一种是可以满足饥饿感，而另外一种是可以使我们的身体更健康。

但是，在进行股票交易时，许多人可能不知道如何区分普通的信息或知识，以及可以帮助他们赚钱的有用信息和知识。

获得很多的普通知识是不够的，因为当大多数人也知道你所知道的知识时，你就没有竞争优势了，也可能无法获胜。

这就好比你吃了很多缺乏营养的食物，可以让你吃饱，还能活下去，但不能让你变得更强壮，而且还可以在比赛中获胜。

与机器人竞争

股票交易，是世界上竞争最激烈的行业。我们不仅需要与其他人竞争，我们还需要与算法交易、机器学习、深度学习、人工智能、机器人顾问等的电脑竞争（也许现在你终于意识到为什么你总是输多赢少，或者现在你会有一种释然的感觉，毕竟你的许多竞争对手实际上都是机器，一笑）。

换句话说，在这个竞争最激烈的交易世界中，你确实需要获得更多的专业交易知识和技术才能获胜。

除了有先进的交易策略，顶尖的交易系统，经验丰富的分析师团队，巨额投资资金，优秀的交易团队，甚至内幕消息，你可能还想知道大多数成功的基金经理，是如何能够持续赚钱的？

散户知道许多人是通过短线交易和长期投资从股市赚钱。因此，他们要么想学习交易，要么想学习投资。

当然，他们中的大多数人会学习短线交易，主要是因为他们没有金融市场相关的教育背景或工作经验，缺乏长期投资的资金，缺乏耐心等待他们的投资组合增长等等。

然而，许多人并不真正了解短线交易是有几个类别的。基本上，我们可以根据持股期对它们进行分类。

最短的是剥头皮，通常持股期是几秒至几分钟长。交易员在一个或几个价格变动幅度内，以大的仓位获利。

较长时间是日内交易，在同一天平大部分的仓位。更长持股期是波段和头寸交易，大部分时间可能会持股几天到几周。当然，专业的基金经理会通过管理投资组合进行长期投资。

交易风格

缺乏适当“交易计划”

散户亏损的一个不太明显的原因是，他们没有意识到他们应该专注于某种类型的交易风格或策略。相反的，很多是根据一些简单的股票选择标准和持有策略进行短期交易，而这些策略会根据市场情绪和状况不时被散户改变。

换句话说，他们没有适当的交易计划。我不会说他们不想有计划，只是很多人并不知道有一种叫做“交易计划”的东西，更不用说知道如何制定交易计划了。

大多数专业交易或投资者，会坚持一两种最适合他们或为他们带来最佳结果的交易风格或策略。如果剥头皮能给他们带来好的结果，他们会使用和掌握这种交易技巧，并且大部分时间都会专注于使用它。

许多本地专业股票交易员是使用这种交易方式的。同样的，许多本地原棕油期货交易商专注于使用点差交易（spread trading）策略来持续赚钱。当然，我们也知道很多国内外交易者，喜欢通过发行股票期权来赚取期权金。

掌握一两种赚钱方式

在交易世界中，有多种的赚钱方式。

你只需要掌握一两种并掌握它，就可以持续为你赚钱了。

对我来说，跑步就像股票交易，有多种类型（距离），从100米短跑到超过100公里的超级马拉松。两者都是跑步，但对体力和体格、在健身房和路上训练、装备、心理准备、饮食等方面的要求，可能会有很大的不同。

同样的，尽管使用相同的订单输入系统、技术分析和指标，选择相同的股票，受制于几乎相同的交易规则，盘中交易和波段交易是两种看似相同但不同的交易方式。

使用不同交易风格的两个交易者，在持股期、使用的资金、用于分析的图表时间框架、交易心理等方面可能会有很大的差异，如上表所示。

因此，与跑步类似，所有世界级的跑者，都只专攻室内100米至5000米，或21至42公里的半程和全程马拉松。几乎没有人能够同时掌握非常短或非常长的赛跑距离。

避免分心做两种交易

当然，任何人都可以使用不同的策略而同时成为交易和投资者。但大多数专业交易者，不会同时进行日内交易和持仓数周的交易。

因为分心同时做这两种交易，很可能不会产生最好的整体利润。

我希望你看完这篇文章后可以回顾一下：

1. 你是否使用了最适合你的风险偏好、资金投入、时间许可和个性的交易方式？

2. 你是否有意或无意地混合了几种交易方式，而损害了整体盈利能力？

3. 你是顺势交易还是逆势交易？大多数散户没有意识到的一个问题是，他们总是喜欢在已经下跌或仍处于下降趋势的股票中捞底，而不是在上涨趋势股票出现暂时价格回撤时捞底。

两者都是处于低位，但是当你在下跌趋势股票中捞底时，你实际上是在逆势交易，因此获得利润的成功率肯定比捞底已经处于上涨趋势的股票是要低得多。

在一般的生活，识时务者为俊杰。在股市，识时势者为赢家。

你同意吗？

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成功散户要掌握AI/麦传球

2038年01月19日

“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人。”你同意吗？在当今的世界里，人工智能（AI）的迅猛发展正在改变各行各业，并彻底革新我们处理日常事务的方式。

股票交易与投资，作为个人和机构寻求创造财富的两个重要领域，也不例外。

AI在股票分析、交易策略、投资组合管理和风险评估方面取得了显著进展。

然而，尽管AI工具的可用性和功能不断增强，许多投资者仍然依赖传统方法，可能因此错失AI所能提供的重要优势。

那些在股票交易与投资中拥抱AI的人，往往会超越那些不使用AI的人。通过审视AI在提高决策效率、提升准确性和加速执行等关键领域的作用，我们可以更深刻地理解金融市场的演变。

1.数据分析与决策

股票交易与投资的核心要素之一是能够分析大量数据，并基于这些数据做出明智的决策。传统投资者通常依赖财务报告、新闻和自己的直觉来做出决策，但这一过程既慢且容易出错，也容易受到情感偏差的影响。

另一方面，AI可以实时处理大量结构化和非结构化数据，分析出人类需要数小时甚至数天才能识别的模式和趋势。这种能力不仅加快了决策速度，还大大减少了忽略关键信息的风险。通过使用机器学习算法，AI能够识别市场异常、发现新兴趋势，甚至以高度准确性预测未来市场的行为。

使用AI驱动的股票筛选工具和分析工具，交易者可以设定特定的参数来筛选股票。AI系统可以在几秒钟内筛选出数千只股票，呈现出最具潜力的机会。相比之下，投资者如果手动查看财务报告和新闻，可能需要数天时间才能识别出类似的机会。

2.投资组合管理

投资组合管理是AI可以超越传统方法的另一个重要领域。AI驱动的投资组合管理工具使用算法来评估投资者的风险承受能力、财务目标和市场状况，从而帮助其制定个性化的投资策略。此外，AI系统还可以自动化投资组合再平衡，确保投资组合与投资者的目标保持一致，无需不断的人工干预。

AI还可以更高效、更一致地管理大型投资组合。例如，使用AI的投资组合经理可以持续监控投资组合的表现，根据市场情况调整资产配置，优化回报。而人工经理可能会忽视一些细节，或未能迅速对市场变化作出反应，从而错失关键的投资机会。

由AI驱动的机器人顾问（Robo-advisors）正在改变个人财富管理的方式。这些系统可以自动化投资决策、推荐资产配置，并根据投资者的财务变化调整投资组合。例如，基于AI的机器人顾问可以自动根据股市波动重新平衡投资组合，或在投资者临近退休时调整风险配置。

3.风险管理

股票交易和投资中的一个重大挑战是如何管理风险。AI在这方面提供了显著的优势，通过应用先进的分析技术来预测和缓解潜在风险。通过压力测试、情景分析和预测建模等技术，AI可以为投资者提供关于潜在风险的宝贵洞察，帮助他们制定保护投资的策略。

与传统方法依赖历史数据或主观判断不同，AI可以实时建模各种可能的市场情景，提供更全面的风险暴露理解，使投资者能够做出知情的决策来保护他们的投资组合。

AI驱动的风险管理系统可以预测市场下跌或特定股票价值突然下跌的可能性。

利用这些数据，交易者可以调整仓位，采取对冲措施，或设置止损订单来保护自己。没有AI工具的交易者，可能只能在市场变动发生后才做出反应，从而可能导致更大的损失。

4.社媒与市场分析

AI在分析市场情绪方面的能力，超越了单纯的原始数据和股票图表。它的强大之处在于能够通过社交媒体平台、股票论坛和新闻文章来评估公众情绪。

AI工具使用自然语言处理（NLP）和情感分析算法，分析数百万条社交媒体帖子、推文、博客文章和在线讨论的语气与内容。通过衡量市场或特定股票的集体情绪，AI能够识别趋势，揭示新兴的市场动态，并探测投资者信心的变化。例如，AI系统可能会在一个受欢迎的交易论坛上发现某只股票的积极情绪，暗示可能的增长。相反，AI也能捕捉到可能预示股票下跌的负面情绪。

这种对市场情绪和投资者情感的实时分析，为交易者提供了宝贵的见解，是传统数据源难以获得的竞争优势。

ASNB RIA

由AI驱动的机器人顾问正在改变个人财富管理的方式。图为国家信托基金公司（ASNB）推出机器人投资顾问RIA，让大马人可以轻松投资。

拥抱AI

AI已经在多个行业中证明了其颠覆性的力量，股票交易与投资领域同样不例外。那些拥抱AI的人，正获得相较于不使用AI的人的显著竞争优势。

通过提升数据分析、优化交易策略、完善投资组合管理和更有效的风险管理，AI为投资者和交易者提供了极大的潜力，帮助他们提高交易决策的效率和成功率。

随着股市的不断演变，AI在实现卓越表现中的重要性将与日俱增。正如“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人”这一理念所示，在金融领域，保持领先地位至关重要。

那些未能采纳AI的投资者和交易者，可能会被那些掌握AI的人远远甩在后面。

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