股市的“冠”察清单/麦传球
我们交易股票的时候总是希望能买到冠军股。偶然或者运气好的话，大多数交易者可能会得到一两个。
然而，如果我们想定期买到冠军股，我们必须努力根据基本面、技术或其他方法来分析股票以便能够建立一个具有高潜力冠军股的观察清单。
是的，根据我30年的股票交易和投资经验，建立观察清单是随着时间的推移捕捉高赢面或冠军股的最有效方法。
我上一篇发表于2023年11月9日的文章《去“超市”买股票》谈到了，如果交易或投资者没有股票观察清单，他可能会面临的一些挑战或问题。
因此，在这篇文章中，我想与你分享一些方法或策略，以便可以使用这些方法或策略来建立一个观察清单来过滤好的潜力股，使你能够在股价开始上涨时抓到爆涨或飙股。
如果你一直关注我的专栏文章，你就会发现我对各类股票的筛选标准都是基于趋势分析。
如果股票没有处于上升趋势，赚钱的机会就会低得多。
当然，有些人喜欢抄底，因为他们认为非常低的价格是比较值得购买的，并且进一步下跌的机会要小得多。
然而，作为一名专业交易者，我知道这是许多交易者亏损的原因之一。这种抄底的方法其实是更适合喜欢买低价股的投资者（其实就是买高价值的股或者是低估了的股）。
实际上，短线或日内交易者通过短期内的价格变动赚钱，而不是通过长期持有股票的高价值赚钱。
作为日内或短线交易者，在筛选股票建立观察清单时还可以使用以下标准：
1. 流动性
●高交易量：寻找每日交易量高的股票。流动性对于日内交易至关重要，因为它可以让你轻松进入和退出头寸，而不会显着影响股票价格。
2. 波动性
●价格波动：盘中价格波动较大的股票提供了从短期价格变化中获利的机会。
●贝塔系数（Beta）：股票的贝塔系数衡量其相对于市场的波动性。贝塔值越高的股票波动性越大，可能会提供更多的盘中交易机会。
3. 价格趋势和模式
●技术指标：使用可以帮助识别当前趋势并预测未来走势的技术指标，例如移动平均线、RSI、MACD 等。
●图表形态：寻找当前显示盘中交易中常用形态的股票，如旗形、三角旗形、头肩形等。它们有利于价格突破吗？
4. 新闻与活动
●市场敏感性：对新闻事件或经济数据发布敏感的股票可以提供日内机会。
●收益发布：计划发布收益或其他重大公告的股票可能会表现出更大的波动并提供交易机会。
然而，实际上很多新手在根据上述两个条件买入股票时就陷入了困境，原因是当一只股票发布好业绩或利好消息时，新手交易者都喜欢追高，而不知道利好因素是否已被考虑在内。
在好消息发布之前，价格走势可能已经反映了大部分好消息。（即内部人士或精明的股票分析师或基金经理会好消息发布之前购买股票了）
5. 行业表现
●行业领先者或落后者：在表现出色的行业中领先或明显落后的股票可能会显示出势头或反弹潜力。
●热门行业/主题：有些行业像大宗商品一样具有季节性，而另一些行业则很容易受到外汇或利率变动的影响，比如科技、5G、石油、物流、复苏主题股等。因此，进行事先分析并纳入其中一些股票在观察清单将使交易者能够更快地采取行动。
6. 支撑位和阻力位
●清晰的水平：具有明确支撑位和阻力位的股票可能是不错的选择，因为它们提供了明确的进入和退出点。这是创建观察清单最容易学习（但可能不容易掌握）的方法。
7. 一天中的时间
●交易时段：股票在一天中的不同时间可能表现出不同的交易模式。有些股票在开盘时可能会更加活跃，而另一些股票可能会在收盘时出现波动。
对于马来西亚市场来说，上午9点到10点被认为是黄金时段。因此，那些价格走势良好且成交量相对较好的股票将成为日内交易者的直接选择。但要避开价格极低、市值较低的股票等可能被操纵的股票。
当然，如果你掌握了图表和买卖订单分析能力，你将能够避免大多数被操纵或所谓的地雷股的。
名单数量不宜过大
根据上述标准筛选股票后，选择一个可管理的数量来进行监控。你的观察清单不应太大，以免变得难以操作，也不应太小，以免限制你的机会。
一般来说，选择30至50只股票纳入观察名单是合理且实用的。而且，基于每天分析涨幅最大的股票的最简单方法，你将能够每天添加新股，并在每个周末删除表现不佳的股票。随着时间的推移，这种方法将能够帮助你维持平均40至50只股票。
请记住使用历史数据回测你的策略，如果可能的话，在拿真实资本买卖之前进行模拟交易。随时了解市场状况，不断审查你的策略，并根据需要调整你的观察清单以适应不断变化的市场。
好运总是留给有准备的人。祝你幸运的抓到冠军股。
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成功散户要掌握AI/麦传球
“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人。”你同意吗？在当今的世界里，人工智能（AI）的迅猛发展正在改变各行各业，并彻底革新我们处理日常事务的方式。
股票交易与投资，作为个人和机构寻求创造财富的两个重要领域，也不例外。
AI在股票分析、交易策略、投资组合管理和风险评估方面取得了显著进展。
然而，尽管AI工具的可用性和功能不断增强，许多投资者仍然依赖传统方法，可能因此错失AI所能提供的重要优势。
那些在股票交易与投资中拥抱AI的人，往往会超越那些不使用AI的人。通过审视AI在提高决策效率、提升准确性和加速执行等关键领域的作用，我们可以更深刻地理解金融市场的演变。
1.数据分析与决策
股票交易与投资的核心要素之一是能够分析大量数据，并基于这些数据做出明智的决策。传统投资者通常依赖财务报告、新闻和自己的直觉来做出决策，但这一过程既慢且容易出错，也容易受到情感偏差的影响。
另一方面，AI可以实时处理大量结构化和非结构化数据，分析出人类需要数小时甚至数天才能识别的模式和趋势。这种能力不仅加快了决策速度，还大大减少了忽略关键信息的风险。通过使用机器学习算法，AI能够识别市场异常、发现新兴趋势，甚至以高度准确性预测未来市场的行为。
使用AI驱动的股票筛选工具和分析工具，交易者可以设定特定的参数来筛选股票。AI系统可以在几秒钟内筛选出数千只股票，呈现出最具潜力的机会。相比之下，投资者如果手动查看财务报告和新闻，可能需要数天时间才能识别出类似的机会。
2.投资组合管理
投资组合管理是AI可以超越传统方法的另一个重要领域。AI驱动的投资组合管理工具使用算法来评估投资者的风险承受能力、财务目标和市场状况，从而帮助其制定个性化的投资策略。此外，AI系统还可以自动化投资组合再平衡，确保投资组合与投资者的目标保持一致，无需不断的人工干预。
AI还可以更高效、更一致地管理大型投资组合。例如，使用AI的投资组合经理可以持续监控投资组合的表现，根据市场情况调整资产配置，优化回报。而人工经理可能会忽视一些细节，或未能迅速对市场变化作出反应，从而错失关键的投资机会。
由AI驱动的机器人顾问（Robo-advisors）正在改变个人财富管理的方式。这些系统可以自动化投资决策、推荐资产配置，并根据投资者的财务变化调整投资组合。例如，基于AI的机器人顾问可以自动根据股市波动重新平衡投资组合，或在投资者临近退休时调整风险配置。
3.风险管理
股票交易和投资中的一个重大挑战是如何管理风险。AI在这方面提供了显著的优势，通过应用先进的分析技术来预测和缓解潜在风险。通过压力测试、情景分析和预测建模等技术，AI可以为投资者提供关于潜在风险的宝贵洞察，帮助他们制定保护投资的策略。
与传统方法依赖历史数据或主观判断不同，AI可以实时建模各种可能的市场情景，提供更全面的风险暴露理解，使投资者能够做出知情的决策来保护他们的投资组合。
AI驱动的风险管理系统可以预测市场下跌或特定股票价值突然下跌的可能性。
利用这些数据，交易者可以调整仓位，采取对冲措施，或设置止损订单来保护自己。没有AI工具的交易者，可能只能在市场变动发生后才做出反应，从而可能导致更大的损失。
4.社媒与市场分析
AI在分析市场情绪方面的能力，超越了单纯的原始数据和股票图表。它的强大之处在于能够通过社交媒体平台、股票论坛和新闻文章来评估公众情绪。
AI工具使用自然语言处理（NLP）和情感分析算法，分析数百万条社交媒体帖子、推文、博客文章和在线讨论的语气与内容。通过衡量市场或特定股票的集体情绪，AI能够识别趋势，揭示新兴的市场动态，并探测投资者信心的变化。例如，AI系统可能会在一个受欢迎的交易论坛上发现某只股票的积极情绪，暗示可能的增长。相反，AI也能捕捉到可能预示股票下跌的负面情绪。
这种对市场情绪和投资者情感的实时分析，为交易者提供了宝贵的见解，是传统数据源难以获得的竞争优势。
由AI驱动的机器人顾问正在改变个人财富管理的方式。图为国家信托基金公司（ASNB）推出机器人投资顾问RIA，让大马人可以轻松投资。
拥抱AI
AI已经在多个行业中证明了其颠覆性的力量，股票交易与投资领域同样不例外。那些拥抱AI的人，正获得相较于不使用AI的人的显著竞争优势。
通过提升数据分析、优化交易策略、完善投资组合管理和更有效的风险管理，AI为投资者和交易者提供了极大的潜力，帮助他们提高交易决策的效率和成功率。
随着股市的不断演变，AI在实现卓越表现中的重要性将与日俱增。正如“AI不会取代人类，但使用AI的人会取代不用AI的人”这一理念所示，在金融领域，保持领先地位至关重要。
那些未能采纳AI的投资者和交易者，可能会被那些掌握AI的人远远甩在后面。
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